Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 168,60 | 169,03 | -0,25% | +30,86% | 717,97 | 722,92 | -0,69% | +35,42% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 168,60 | 169,03 | -0,25% | +30,86% | 717,97 | 722,92 | -0,69% | +35,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 168,60 | 169,03 | -0,25% | +30,86% | 717,97 | 722,92 | -0,69% | +35,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 16,34 | 16,14 | +1,24% | +56,81% | 69,58 | 69,03 | +0,80% | +62,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 16,34 | 16,13 | +1,30% | +56,81% | 69,58 | 68,99 | +0,86% | +62,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 16,34 | 16,14 | +1,24% | +56,81% | 69,58 | 69,03 | +0,80% | +62,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)