Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 163,53 | 163,13 | +0,25% | 0,00% | 696,38 | 697,69 | -0,19% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 153,06 | 152,69 | +0,24% | +9,74% | 651,79 | 653,04 | -0,19% | +13,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 183,17 | 183,29 | -0,07% | 0,00% | 780,01 | 783,91 | -0,50% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 56,80 | 55,90 | +1,61% | -21,99% | 241,88 | 239,08 | +1,17% | -19,27% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 15,14 | 15,13 | +0,07% | +22,00% | 63,03 | 63,17 | -0,22% | +45,15% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 15,14 | 15,13 | +0,07% | +22,00% | 63,03 | 63,17 | -0,22% | +45,15% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 15,14 | 15,13 | +0,07% | +22,00% | 63,03 | 63,17 | -0,22% | +45,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)