Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 25,64 | 24,64 | +4,06% | 0,00% | 109,19 | 105,38 | +3,61% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-10 | 529,69 | 530,21 | -0,10% | +31,04% | 2255,63 | 2267,66 | -0,53% | +35,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 8,62 | 8,45 | +2,01% | +25,47% | 36,71 | 36,14 | +1,57% | +29,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 11,03 | 11,02 | +0,09% | 0,00% | 46,97 | 47,13 | -0,34% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 10,47 | 10,52 | -0,48% | +31,20% | 44,59 | 44,99 | -0,91% | +35,78% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 41,52 | 41,76 | -0,57% | +87,20% | 176,81 | 178,60 | -1,00% | +93,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 180,99 | 180,22 | +0,43% | 0,00% | 770,73 | 770,78 | -0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 65,61 | 64,45 | +1,80% | 0,00% | 279,39 | 275,65 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 17,82 | 17,86 | -0,22% | +53,62% | 75,88 | 76,39 | -0,66% | +58,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 17,81 | 17,86 | -0,28% | +53,67% | 75,84 | 76,39 | -0,71% | +59,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 17,82 | 17,86 | -0,22% | +53,62% | 75,88 | 76,39 | -0,66% | +58,97% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 19,01 | 19,14 | -0,68% | +68,08% | 80,95 | 81,86 | -1,11% | +73,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 19,01 | 19,13 | -0,63% | +68,23% | 80,95 | 81,82 | -1,06% | +74,09% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 19,01 | 19,14 | -0,68% | +68,08% | 80,95 | 81,86 | -1,11% | +73,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)