Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 110,76 | 110,53 | +0,21% | -3,11% | 471,66 | 472,73 | -0,23% | +0,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 101,14 | 100,93 | +0,21% | -6,84% | 430,69 | 431,67 | -0,23% | -3,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-10 | 535,96 | 535,96 | 0,00% | +10,30% | 2231,26 | 2237,63 | -0,28% | +31,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-10 | 476,79 | 476,79 | 0,00% | -1,87% | 1984,92 | 1990,60 | -0,29% | +16,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 131,28 | 130,84 | +0,34% | -1,00% | 559,04 | 559,59 | -0,10% | +2,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 116,74 | 116,35 | +0,34% | -4,59% | 497,13 | 497,62 | -0,10% | -1,27% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -2,63% | 25,21 | 25,28 | -0,26% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | -5,95% | 24,91 | 24,98 | -0,26% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | -5,94% | 24,95 | 24,98 | -0,09% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | -5,94% | 24,95 | 24,98 | -0,09% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 9,56 | 9,54 | +0,21% | 0,00% | 40,71 | 40,80 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 9,55 | 9,54 | +0,10% | 0,00% | 40,67 | 40,80 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 9,56 | 9,54 | +0,21% | 0,00% | 40,71 | 40,80 | -0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)