Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 396,46 | 395,45 | +0,26% | 0,00% | 1688,29 | 1691,30 | -0,18% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 988,09 | 987,00 | +0,11% | +6,23% | 4207,68 | 4221,30 | -0,32% | +9,94% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 421,13 | 421,13 | 0,00% | +0,45% | 1793,34 | 1801,13 | -0,43% | +3,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-10 | 529,86 | 528,75 | +0,21% | +3,70% | 2256,36 | 2261,41 | -0,22% | +7,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 501,24 | 500,46 | +0,16% | 0,00% | 2134,48 | 2140,42 | -0,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 495,31 | 494,70 | +0,12% | 0,00% | 2109,23 | 2115,78 | -0,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-10 | 339,51 | 339,51 | 0,00% | -1,61% | 1445,77 | 1452,05 | -0,43% | +1,82% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 9,31 | 9,25 | +0,65% | +7,63% | 39,65 | 39,56 | +0,21% | +11,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 104,71 | 104,69 | +0,02% | 0,00% | 445,90 | 447,75 | -0,41% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 51,35 | 51,07 | +0,55% | 0,00% | 218,67 | 218,42 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | -11,69% | 26,10 | 26,18 | -0,28% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | -11,69% | 26,10 | 26,18 | -0,28% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-10 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | -11,69% | 26,10 | 26,18 | -0,28% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -10,11% | 40,72 | 40,83 | -0,29% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -10,11% | 40,72 | 40,83 | -0,29% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -10,11% | 40,72 | 40,83 | -0,29% | +6,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)