Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 5,31 | 5,24 | +1,34% | +38,28% | 22,61 | 22,41 | +0,90% | +43,10% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-10 | 4,81 | 4,76 | +1,05% | +37,43% | 20,48 | 20,36 | +0,61% | +42,22% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-12 | 109,15 | 109,15 | 0,00% | +58,21% | 451,94 | 451,94 | 0,00% | +88,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 5,85 | 5,78 | +1,21% | +46,98% | 24,35 | 24,13 | +0,92% | +74,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 5,85 | 5,77 | +1,39% | +46,98% | 24,35 | 24,09 | +1,10% | +74,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 5,48 | 5,40 | +1,48% | +47,31% | 22,81 | 22,55 | +1,19% | +75,27% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-10 | 11,26 | 11,25 | +0,09% | +68,82% | 46,88 | 46,97 | -0,20% | +100,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)