Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 170,15 | 168,60 | +0,92% | +35,90% | 714,36 | 717,97 | -0,50% | +38,89% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 170,14 | 168,60 | +0,91% | +35,89% | 714,32 | 717,97 | -0,51% | +38,88% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 170,15 | 168,60 | +0,92% | +35,90% | 714,36 | 717,97 | -0,50% | +38,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 16,60 | 16,34 | +1,59% | +61,64% | 69,69 | 69,58 | +0,16% | +65,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 16,60 | 16,34 | +1,59% | +61,64% | 69,69 | 69,58 | +0,16% | +65,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 16,60 | 16,34 | +1,59% | +61,64% | 69,69 | 69,58 | +0,16% | +65,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)