Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 26,33 | 25,64 | +2,69% | 0,00% | 110,54 | 109,19 | +1,24% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-13 | 519,74 | 529,69 | -1,88% | +30,40% | 2182,08 | 2255,63 | -3,26% | +33,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 8,60 | 8,62 | -0,23% | +26,84% | 36,11 | 36,71 | -1,64% | +29,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 11,08 | 11,03 | +0,45% | 0,00% | 46,52 | 46,97 | -0,96% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 10,47 | 10,47 | 0,00% | +34,23% | 43,96 | 44,59 | -1,41% | +37,18% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 42,07 | 41,52 | +1,32% | +93,51% | 176,63 | 176,81 | -0,10% | +97,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 179,71 | 180,99 | -0,71% | 0,00% | 754,49 | 770,73 | -2,11% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 65,67 | 65,61 | +0,09% | 0,00% | 275,71 | 279,39 | -1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 17,87 | 17,82 | +0,28% | +59,55% | 75,03 | 75,88 | -1,13% | +63,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 17,86 | 17,81 | +0,28% | +59,61% | 74,98 | 75,84 | -1,13% | +63,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 17,87 | 17,82 | +0,28% | +59,55% | 75,03 | 75,88 | -1,13% | +63,06% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 19,00 | 19,01 | -0,05% | +71,64% | 79,77 | 80,95 | -1,46% | +75,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 19,00 | 19,01 | -0,05% | +71,79% | 79,77 | 80,95 | -1,46% | +75,56% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 19,00 | 19,01 | -0,05% | +71,64% | 79,77 | 80,95 | -1,46% | +75,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)