Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 178,43 | 177,60 | +0,47% | 0,00% | 749,12 | 756,29 | -0,95% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 169,27 | 168,49 | +0,46% | +18,33% | 710,66 | 717,50 | -0,95% | +20,93% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 9,42 | 9,44 | -0,21% | 0,00% | 39,00 | 39,30 | -0,75% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 629,13 | 628,33 | +0,13% | 0,00% | 2641,34 | 2675,68 | -1,28% | 0,00% |