Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 396,86 | 396,46 | +0,10% | 0,00% | 1666,18 | 1688,29 | -1,31% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 989,43 | 988,09 | +0,14% | +6,36% | 4154,02 | 4207,68 | -1,28% | +8,70% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 422,17 | 421,13 | +0,25% | +0,70% | 1772,44 | 1793,34 | -1,17% | +2,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-13 | 530,41 | 529,86 | +0,10% | +3,92% | 2226,87 | 2256,36 | -1,31% | +6,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 501,24 | 501,24 | 0,00% | 0,00% | 2104,41 | 2134,48 | -1,41% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 495,41 | 495,31 | +0,02% | 0,00% | 2079,93 | 2109,23 | -1,39% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-13 | 340,60 | 339,51 | +0,32% | -1,12% | 1429,98 | 1445,77 | -1,09% | +1,05% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 9,32 | 9,31 | +0,11% | +8,00% | 39,13 | 39,65 | -1,30% | +10,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 104,79 | 104,71 | +0,08% | 0,00% | 439,95 | 445,90 | -1,33% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 51,54 | 51,35 | +0,37% | 0,00% | 216,39 | 218,67 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 6,28 | 6,27 | +0,16% | -11,80% | 26,00 | 26,10 | -0,38% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 6,28 | 6,27 | +0,16% | -11,80% | 26,00 | 26,10 | -0,38% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-13 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | -11,94% | 25,96 | 26,10 | -0,54% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 9,80 | 9,78 | +0,20% | -10,34% | 40,58 | 40,72 | -0,34% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -10,43% | 40,54 | 40,72 | -0,44% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 9,80 | 9,78 | +0,20% | -10,34% | 40,58 | 40,72 | -0,34% | +6,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)