Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 5,25 | 5,31 | -1,13% | +39,26% | 22,04 | 22,61 | -2,52% | +42,31% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 4,85 | 4,81 | +0,83% | +40,58% | 20,36 | 20,48 | -0,59% | +43,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 109,68 | 109,15 | +0,49% | +58,98% | 454,13 | 451,94 | +0,49% | +89,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 5,92 | 5,85 | +1,20% | +50,64% | 24,51 | 24,35 | +0,65% | +79,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 5,91 | 5,85 | +1,03% | +50,77% | 24,47 | 24,35 | +0,48% | +79,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 5,54 | 5,48 | +1,09% | +50,95% | 22,94 | 22,81 | +0,55% | +79,71% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 11,39 | 11,26 | +1,15% | +76,32% | 47,16 | 46,88 | +0,61% | +109,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)