Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 169,21 | 170,15 | -0,55% | +35,11% | 711,44 | 714,36 | -0,41% | +37,92% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 169,21 | 170,14 | -0,55% | +35,12% | 711,44 | 714,32 | -0,40% | +37,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 169,21 | 170,15 | -0,55% | +35,11% | 711,44 | 714,36 | -0,41% | +37,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 16,65 | 16,60 | +0,30% | +62,76% | 70,00 | 69,69 | +0,45% | +66,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 16,65 | 16,60 | +0,30% | +62,76% | 70,00 | 69,69 | +0,45% | +66,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 16,65 | 16,60 | +0,30% | +62,76% | 70,00 | 69,69 | +0,45% | +66,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)