Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 163,70 | 163,95 | -0,15% | 0,00% | 688,28 | 688,33 | -0,01% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 153,22 | 153,46 | -0,16% | +10,44% | 644,21 | 644,29 | -0,01% | +12,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 182,31 | 183,10 | -0,43% | 0,00% | 766,52 | 768,73 | -0,29% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 59,10 | 58,30 | +1,37% | -16,40% | 248,49 | 244,77 | +1,52% | -14,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 15,13 | 15,17 | -0,26% | +24,22% | 62,86 | 62,81 | +0,08% | +48,39% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 15,13 | 15,17 | -0,26% | +24,22% | 62,86 | 62,81 | +0,08% | +48,39% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 15,13 | 15,17 | -0,26% | +24,22% | 62,86 | 62,81 | +0,08% | +48,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)