Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 26,40 | 26,33 | +0,27% | 0,00% | 111,00 | 110,54 | +0,41% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-14 | 521,42 | 519,74 | +0,32% | +30,94% | 2192,31 | 2182,08 | +0,47% | +33,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 8,57 | 8,60 | -0,35% | +27,34% | 36,03 | 36,11 | -0,20% | +29,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 11,06 | 11,08 | -0,18% | 0,00% | 46,50 | 46,52 | -0,04% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 10,63 | 10,47 | +1,53% | +36,98% | 44,69 | 43,96 | +1,68% | +39,83% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 42,05 | 42,07 | -0,05% | +95,22% | 176,80 | 176,63 | +0,10% | +99,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 179,73 | 179,71 | +0,01% | 0,00% | 755,67 | 754,49 | +0,16% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 65,37 | 65,67 | -0,46% | 0,00% | 274,85 | 275,71 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 17,76 | 17,87 | -0,62% | +58,86% | 74,67 | 75,03 | -0,47% | +62,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 17,75 | 17,86 | -0,62% | +58,91% | 74,63 | 74,98 | -0,47% | +62,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 17,76 | 17,87 | -0,62% | +58,86% | 74,67 | 75,03 | -0,47% | +62,16% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 19,07 | 19,00 | +0,37% | +72,11% | 80,18 | 79,77 | +0,51% | +75,69% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 19,07 | 19,00 | +0,37% | +72,11% | 80,18 | 79,77 | +0,51% | +75,69% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 19,07 | 19,00 | +0,37% | +72,11% | 80,18 | 79,77 | +0,51% | +75,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)