Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 110,65 | 110,86 | -0,19% | -3,09% | 465,23 | 465,44 | -0,04% | -1,08% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 101,04 | 101,23 | -0,19% | -6,82% | 424,82 | 425,00 | -0,04% | -4,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-14 | 542,48 | 544,70 | -0,41% | +11,75% | 2253,84 | 2255,33 | -0,07% | +33,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-14 | 482,59 | 484,57 | -0,41% | -0,59% | 2005,02 | 2006,36 | -0,07% | +18,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 131,35 | 131,35 | 0,00% | -0,88% | 552,26 | 551,46 | +0,15% | +1,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 116,81 | 116,81 | 0,00% | -4,47% | 491,13 | 490,42 | +0,15% | -2,49% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 5,90 | 5,92 | -0,34% | -2,80% | 24,81 | 24,85 | -0,19% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 5,85 | 5,87 | -0,34% | -6,10% | 24,60 | 24,64 | -0,20% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 5,86 | 5,87 | -0,17% | -6,09% | 24,64 | 24,64 | -0,03% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 5,86 | 5,87 | -0,17% | -6,09% | 24,64 | 24,64 | -0,03% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 9,55 | 9,58 | -0,31% | 0,00% | 40,15 | 40,22 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 9,54 | 9,57 | -0,31% | 0,00% | 40,11 | 40,18 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 9,55 | 9,58 | -0,31% | 0,00% | 40,15 | 40,22 | -0,17% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)