Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 396,10 | 396,86 | -0,19% | 0,00% | 1665,40 | 1666,18 | -0,05% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 989,14 | 989,43 | -0,03% | +6,47% | 4158,84 | 4154,02 | +0,12% | +8,68% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 422,05 | 422,17 | -0,03% | +0,77% | 1774,51 | 1772,44 | +0,12% | +2,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-14 | 529,94 | 530,41 | -0,09% | +4,05% | 2228,13 | 2226,87 | +0,06% | +6,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 501,24 | 501,24 | 0,00% | 0,00% | 2107,46 | 2104,41 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 495,41 | 495,41 | 0,00% | 0,00% | 2082,95 | 2079,93 | +0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-14 | 340,44 | 340,60 | -0,05% | -0,95% | 1431,38 | 1429,98 | +0,10% | +1,11% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 9,32 | 9,32 | 0,00% | +7,87% | 39,19 | 39,13 | +0,15% | +10,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 104,78 | 104,79 | -0,01% | 0,00% | 440,55 | 439,95 | +0,14% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 51,58 | 51,54 | +0,08% | 0,00% | 216,87 | 216,39 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 6,24 | 6,28 | -0,64% | -12,61% | 25,93 | 26,00 | -0,30% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 6,24 | 6,28 | -0,64% | -12,61% | 25,93 | 26,00 | -0,30% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-14 | 6,24 | 6,27 | -0,48% | -12,48% | 25,93 | 25,96 | -0,14% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | -9,76% | 40,72 | 40,58 | +0,34% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | -9,77% | 40,67 | 40,54 | +0,34% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | -9,76% | 40,72 | 40,58 | +0,34% | +7,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)