Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 5,32 | 5,25 | +1,33% | +42,25% | 22,37 | 22,04 | +1,48% | +45,20% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-14 | 4,91 | 4,85 | +1,24% | +43,99% | 20,64 | 20,36 | +1,38% | +46,98% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 108,61 | 109,68 | -0,98% | +61,38% | 451,24 | 454,13 | -0,64% | +92,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 5,90 | 5,92 | -0,34% | +52,45% | 24,51 | 24,51 | 0,00% | +82,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | +52,45% | 24,51 | 24,47 | +0,17% | +82,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 5,53 | 5,54 | -0,18% | +53,19% | 22,98 | 22,94 | +0,16% | +82,99% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-14 | 11,37 | 11,39 | -0,18% | +57,26% | 47,24 | 47,16 | +0,17% | +87,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)