Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 163,52 | 163,70 | -0,11% | 0,00% | 690,00 | 688,28 | +0,25% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 153,05 | 153,22 | -0,11% | +9,92% | 645,83 | 644,21 | +0,25% | +12,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 181,75 | 182,31 | -0,31% | 0,00% | 766,93 | 766,52 | +0,05% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 57,95 | 59,10 | -1,95% | -16,38% | 244,53 | 248,49 | -1,59% | -14,76% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 15,03 | 15,13 | -0,66% | +24,83% | 62,94 | 62,86 | +0,13% | +50,11% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 15,03 | 15,13 | -0,66% | +24,83% | 62,94 | 62,86 | +0,13% | +50,11% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 15,03 | 15,13 | -0,66% | +24,83% | 62,94 | 62,86 | +0,13% | +50,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)