Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 26,22 | 26,40 | -0,68% | 0,00% | 110,64 | 111,00 | -0,32% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-15 | 518,12 | 521,42 | -0,63% | +29,08% | 2186,31 | 2192,31 | -0,27% | +31,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 8,56 | 8,57 | -0,12% | +26,81% | 36,12 | 36,03 | +0,24% | +29,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 11,04 | 11,06 | -0,18% | 0,00% | 46,59 | 46,50 | +0,18% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 10,47 | 10,63 | -1,51% | +33,89% | 44,18 | 44,69 | -1,15% | +36,48% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 40,61 | 42,05 | -3,42% | +87,40% | 171,36 | 176,80 | -3,08% | +91,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 181,05 | 179,73 | +0,73% | 0,00% | 763,98 | 755,67 | +1,10% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 65,47 | 65,37 | +0,15% | 0,00% | 276,26 | 274,85 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 17,90 | 17,76 | +0,79% | +59,25% | 75,53 | 74,67 | +1,15% | +62,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 17,90 | 17,75 | +0,85% | +59,25% | 75,53 | 74,63 | +1,21% | +62,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 17,90 | 17,76 | +0,79% | +59,25% | 75,53 | 74,67 | +1,15% | +62,34% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 19,30 | 19,07 | +1,21% | +73,56% | 81,44 | 80,18 | +1,57% | +76,93% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 19,29 | 19,07 | +1,15% | +73,47% | 81,40 | 80,18 | +1,52% | +76,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 19,30 | 19,07 | +1,21% | +73,56% | 81,44 | 80,18 | +1,57% | +76,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)