Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 110,49 | 110,65 | -0,14% | -3,22% | 466,24 | 465,23 | +0,22% | -1,35% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 100,90 | 101,04 | -0,14% | -6,94% | 425,77 | 424,82 | +0,22% | -5,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-15 | 543,24 | 542,48 | +0,14% | +11,90% | 2274,93 | 2253,84 | +0,94% | +34,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-15 | 483,27 | 482,59 | +0,14% | -0,45% | 2023,79 | 2005,02 | +0,94% | +19,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 131,02 | 131,35 | -0,25% | -1,18% | 552,87 | 552,26 | +0,11% | +0,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 116,51 | 116,81 | -0,26% | -4,77% | 491,64 | 491,13 | +0,10% | -2,92% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | -2,80% | 24,90 | 24,81 | +0,36% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | -6,26% | 24,64 | 24,60 | +0,19% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 5,84 | 5,86 | -0,34% | -6,41% | 24,64 | 24,64 | +0,02% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 5,84 | 5,86 | -0,34% | -6,41% | 24,64 | 24,64 | +0,02% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 9,54 | 9,55 | -0,10% | 0,00% | 40,26 | 40,15 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 9,53 | 9,54 | -0,10% | 0,00% | 40,21 | 40,11 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 9,54 | 9,55 | -0,10% | 0,00% | 40,26 | 40,15 | +0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)