Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 5,32 | 5,32 | 0,00% | +42,25% | 22,45 | 22,37 | +0,36% | +45,00% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 4,91 | 4,91 | 0,00% | +43,15% | 20,72 | 20,64 | +0,36% | +45,93% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 108,27 | 108,61 | -0,31% | +60,33% | 453,40 | 451,24 | +0,48% | +92,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 5,82 | 5,90 | -1,36% | +53,16% | 24,37 | 24,51 | -0,57% | +84,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 5,82 | 5,90 | -1,36% | +53,56% | 24,37 | 24,51 | -0,57% | +84,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 5,45 | 5,53 | -1,45% | +53,52% | 22,82 | 22,98 | -0,66% | +84,61% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 11,28 | 11,37 | -0,79% | +57,54% | 47,24 | 47,24 | 0,00% | +89,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)