Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 177,27 | 177,92 | -0,37% | 0,00% | 750,95 | 750,77 | +0,02% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 168,18 | 168,79 | -0,36% | +16,52% | 712,44 | 712,24 | +0,03% | +19,27% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 192,57 | 192,89 | -0,17% | 0,00% | 815,76 | 813,94 | +0,22% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 183,63 | 183,93 | -0,16% | +26,96% | 777,89 | 776,13 | +0,23% | +29,95% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 9,41 | 9,42 | -0,11% | 0,00% | 39,69 | 39,45 | +0,61% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 628,59 | 627,37 | +0,19% | 0,00% | 2662,83 | 2647,31 | +0,59% | 0,00% |