Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 167,80 | 168,97 | -0,69% | +31,30% | 710,83 | 713,00 | -0,30% | +34,40% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 167,80 | 168,96 | -0,69% | +31,30% | 710,83 | 712,96 | -0,30% | +34,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 167,80 | 168,97 | -0,69% | +31,30% | 710,83 | 713,00 | -0,30% | +34,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 16,33 | 16,39 | -0,37% | +58,85% | 69,18 | 69,16 | +0,02% | +62,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 16,32 | 16,39 | -0,43% | +58,91% | 69,13 | 69,16 | -0,04% | +62,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 16,33 | 16,39 | -0,37% | +58,85% | 69,18 | 69,16 | +0,02% | +62,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)