Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 162,69 | 163,52 | -0,51% | 0,00% | 689,19 | 690,00 | -0,12% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 152,27 | 153,05 | -0,51% | +9,03% | 645,05 | 645,83 | -0,12% | +11,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 182,52 | 181,75 | +0,42% | 0,00% | 773,19 | 766,93 | +0,82% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 59,00 | 57,95 | +1,81% | -15,59% | 249,94 | 244,53 | +2,21% | -13,60% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 15,08 | 15,03 | +0,33% | +23,10% | 63,60 | 62,94 | +1,05% | +48,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 15,08 | 15,03 | +0,33% | +23,10% | 63,60 | 62,94 | +1,05% | +48,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 15,08 | 15,03 | +0,33% | +23,10% | 63,60 | 62,94 | +1,05% | +48,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)