Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 26,82 | 26,22 | +2,29% | 0,00% | 113,61 | 110,64 | +2,69% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-16 | 519,34 | 518,12 | +0,24% | +27,87% | 2200,03 | 2186,31 | +0,63% | +30,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 8,67 | 8,56 | +1,29% | +27,69% | 36,73 | 36,12 | +1,68% | +30,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 11,19 | 11,04 | +1,36% | 0,00% | 47,40 | 46,59 | +1,76% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 10,59 | 10,47 | +1,15% | +32,04% | 44,86 | 44,18 | +1,54% | +35,16% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 41,15 | 40,61 | +1,33% | +84,36% | 174,32 | 171,36 | +1,73% | +88,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 179,76 | 181,05 | -0,71% | 0,00% | 761,50 | 763,98 | -0,32% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 66,00 | 65,47 | +0,81% | 0,00% | 279,59 | 276,26 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 17,74 | 17,90 | -0,89% | +55,34% | 75,15 | 75,53 | -0,51% | +59,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 17,73 | 17,90 | -0,95% | +55,25% | 75,11 | 75,53 | -0,56% | +58,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 17,74 | 17,90 | -0,89% | +55,34% | 75,15 | 75,53 | -0,51% | +59,01% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 19,21 | 19,30 | -0,47% | +71,21% | 81,38 | 81,44 | -0,08% | +75,25% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 19,20 | 19,29 | -0,47% | +71,28% | 81,33 | 81,40 | -0,08% | +75,32% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 19,21 | 19,30 | -0,47% | +71,21% | 81,38 | 81,44 | -0,08% | +75,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)