Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 110,11 | 110,49 | -0,34% | -3,51% | 466,45 | 466,24 | +0,05% | -1,24% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 100,55 | 100,90 | -0,35% | -7,22% | 425,95 | 425,77 | +0,04% | -5,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-16 | 541,65 | 543,24 | -0,29% | +11,44% | 2284,57 | 2274,93 | +0,42% | +34,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-16 | 481,85 | 483,27 | -0,29% | -0,86% | 2032,35 | 2023,79 | +0,42% | +19,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 131,02 | 131,02 | 0,00% | -1,07% | 555,03 | 552,87 | +0,39% | +1,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 116,51 | 116,51 | 0,00% | -4,66% | 493,56 | 491,64 | +0,39% | -2,41% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 5,87 | 5,90 | -0,51% | -3,29% | 24,87 | 24,90 | -0,12% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 5,82 | 5,84 | -0,34% | -6,43% | 24,65 | 24,64 | +0,05% | -4,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 5,82 | 5,84 | -0,34% | -6,58% | 24,65 | 24,64 | +0,05% | -4,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 5,82 | 5,84 | -0,34% | -6,58% | 24,65 | 24,64 | +0,05% | -4,38% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 9,50 | 9,54 | -0,42% | 0,00% | 40,24 | 40,26 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 9,50 | 9,53 | -0,31% | 0,00% | 40,24 | 40,21 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 9,50 | 9,54 | -0,42% | 0,00% | 40,24 | 40,26 | -0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)