Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 393,05 | 395,96 | -0,73% | 0,00% | 1665,04 | 1670,83 | -0,35% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 980,67 | 989,06 | -0,85% | +5,56% | 4154,31 | 4173,54 | -0,46% | +8,05% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 418,43 | 422,01 | -0,85% | -0,27% | 1772,55 | 1780,76 | -0,46% | +2,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-16 | 525,63 | 529,68 | -0,76% | +3,20% | 2226,67 | 2235,09 | -0,38% | +5,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 496,43 | 500,81 | -0,87% | 0,00% | 2102,98 | 2113,27 | -0,49% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 497,87 | 495,41 | +0,50% | 0,00% | 2109,08 | 2090,48 | +0,89% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-16 | 337,42 | 340,24 | -0,83% | -2,03% | 1429,38 | 1435,71 | -0,44% | +0,28% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 9,24 | 9,32 | -0,86% | +6,94% | 39,14 | 39,33 | -0,47% | +9,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 104,68 | 104,73 | -0,05% | 0,00% | 443,44 | 441,93 | +0,34% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 51,58 | 51,57 | +0,02% | 0,00% | 218,50 | 217,61 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 6,23 | 6,21 | +0,32% | -12,50% | 26,28 | 26,01 | +1,04% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 6,23 | 6,21 | +0,32% | -12,50% | 26,28 | 26,01 | +1,04% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-16 | 6,23 | 6,20 | +0,48% | -12,38% | 26,28 | 25,96 | +1,21% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 9,75 | 9,77 | -0,20% | -9,81% | 41,12 | 40,91 | +0,51% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 9,75 | 9,76 | -0,10% | -9,72% | 41,12 | 40,87 | +0,62% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 9,75 | 9,77 | -0,20% | -9,81% | 41,12 | 40,91 | +0,51% | +9,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)