Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 5,29 | 5,32 | -0,56% | +39,58% | 22,41 | 22,45 | -0,18% | +42,87% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-16 | 4,84 | 4,91 | -1,43% | +39,48% | 20,50 | 20,72 | -1,04% | +42,77% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 108,64 | 108,27 | +0,34% | +61,69% | 458,22 | 453,40 | +1,06% | +95,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 5,82 | 5,82 | 0,00% | +53,16% | 24,55 | 24,37 | +0,72% | +85,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 5,81 | 5,82 | -0,17% | +52,89% | 24,51 | 24,37 | +0,55% | +84,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | +53,52% | 22,99 | 22,82 | +0,72% | +85,54% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-16 | 11,31 | 11,28 | +0,27% | +55,57% | 47,70 | 47,24 | +0,99% | +88,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)