Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 178,07 | 177,27 | +0,45% | 0,00% | 756,05 | 750,95 | +0,68% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 168,93 | 168,18 | +0,45% | +16,55% | 717,24 | 712,44 | +0,67% | +19,98% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 193,82 | 192,57 | +0,65% | 0,00% | 822,92 | 815,76 | +0,88% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 184,82 | 183,63 | +0,65% | +27,04% | 784,71 | 777,89 | +0,88% | +30,78% | ![]() |
![]() |
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 9,43 | 9,41 | +0,21% | 0,00% | 39,41 | 39,69 | -0,70% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 626,61 | 628,59 | -0,31% | 0,00% | 2660,46 | 2662,83 | -0,09% | 0,00% | ![]() |