Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +11,51% | 23,49 | 23,70 | -0,92% | +33,41% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-12-17 | 5,61 | 5,62 | -0,18% | +11,31% | 23,45 | 23,70 | -1,09% | +33,18% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +11,51% | 23,49 | 23,70 | -0,92% | +33,41% |