Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 168,53 | 167,80 | +0,44% | +31,54% | 715,54 | 710,83 | +0,66% | +35,41% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 168,52 | 167,80 | +0,43% | +31,54% | 715,50 | 710,83 | +0,66% | +35,41% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 168,53 | 167,80 | +0,44% | +31,54% | 715,54 | 710,83 | +0,66% | +35,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 16,42 | 16,33 | +0,55% | +60,04% | 69,72 | 69,18 | +0,78% | +64,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 16,41 | 16,32 | +0,55% | +60,10% | 69,67 | 69,13 | +0,78% | +64,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 16,42 | 16,33 | +0,55% | +60,04% | 69,72 | 69,18 | +0,78% | +64,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)