Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 163,15 | 162,69 | +0,28% | 0,00% | 692,70 | 689,19 | +0,51% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 152,71 | 152,27 | +0,29% | +9,09% | 648,38 | 645,05 | +0,52% | +12,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 183,10 | 182,52 | +0,32% | 0,00% | 777,41 | 773,19 | +0,55% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 57,90 | 59,00 | -1,86% | -15,83% | 245,83 | 249,94 | -1,64% | -13,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 15,19 | 15,08 | +0,73% | +24,10% | 63,48 | 63,60 | -0,19% | +48,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 15,19 | 15,08 | +0,73% | +24,10% | 63,48 | 63,60 | -0,19% | +48,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 15,19 | 15,08 | +0,73% | +24,10% | 63,48 | 63,60 | -0,19% | +48,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)