Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 27,38 | 26,82 | +2,09% | 0,00% | 116,25 | 113,61 | +2,32% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-17 | 524,07 | 519,34 | +0,91% | +27,72% | 2225,10 | 2200,03 | +1,14% | +31,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 8,79 | 8,67 | +1,38% | +30,03% | 37,32 | 36,73 | +1,61% | +33,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 11,26 | 11,19 | +0,63% | 0,00% | 47,81 | 47,40 | +0,85% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 10,71 | 10,59 | +1,13% | +33,21% | 45,47 | 44,86 | +1,36% | +37,13% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 41,70 | 41,15 | +1,34% | +84,43% | 177,05 | 174,32 | +1,57% | +89,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 182,10 | 179,76 | +1,30% | 0,00% | 773,16 | 761,50 | +1,53% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 65,50 | 66,00 | -0,76% | 0,00% | 278,10 | 279,59 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 17,94 | 17,74 | +1,13% | +57,37% | 76,17 | 75,15 | +1,36% | +62,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 17,93 | 17,73 | +1,13% | +57,28% | 76,13 | 75,11 | +1,36% | +61,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 17,94 | 17,74 | +1,13% | +57,37% | 76,17 | 75,15 | +1,36% | +62,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 19,39 | 19,21 | +0,94% | +73,75% | 82,33 | 81,38 | +1,17% | +78,86% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 19,38 | 19,20 | +0,94% | +73,66% | 82,28 | 81,33 | +1,17% | +78,76% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 19,39 | 19,21 | +0,94% | +73,75% | 82,33 | 81,38 | +1,17% | +78,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)