Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 393,19 | 393,05 | +0,04% | 0,00% | 1669,41 | 1665,04 | +0,26% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 984,34 | 980,67 | +0,37% | +5,53% | 4179,31 | 4154,31 | +0,60% | +8,64% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 420,00 | 418,43 | +0,38% | -0,07% | 1783,24 | 1772,55 | +0,60% | +2,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-17 | 526,50 | 525,63 | +0,17% | +2,92% | 2235,41 | 2226,67 | +0,39% | +5,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 496,44 | 496,43 | 0,00% | 0,00% | 2107,78 | 2102,98 | +0,23% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 498,69 | 497,87 | +0,16% | 0,00% | 2117,34 | 2109,08 | +0,39% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-17 | 338,10 | 337,42 | +0,20% | -2,06% | 1435,51 | 1429,38 | +0,43% | +0,82% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 9,19 | 9,24 | -0,54% | +6,24% | 39,02 | 39,14 | -0,32% | +9,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 104,61 | 104,68 | -0,07% | 0,00% | 444,15 | 443,44 | +0,16% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 51,06 | 51,58 | -1,01% | 0,00% | 216,79 | 218,50 | -0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 6,23 | 6,23 | 0,00% | -12,38% | 26,04 | 26,28 | -0,92% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 6,23 | 6,23 | 0,00% | -12,38% | 26,04 | 26,28 | -0,92% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-17 | 6,22 | 6,23 | -0,16% | -12,39% | 25,99 | 26,28 | -1,07% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 9,74 | 9,75 | -0,10% | -10,06% | 40,71 | 41,12 | -1,02% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 9,73 | 9,75 | -0,21% | -10,16% | 40,66 | 41,12 | -1,12% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 9,74 | 9,75 | -0,10% | -10,06% | 40,71 | 41,12 | -1,02% | +7,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)