Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 169,43 | 168,53 | +0,53% | +31,55% | 720,43 | 715,54 | +0,68% | +35,04% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 169,42 | 168,52 | +0,53% | +31,54% | 720,39 | 715,50 | +0,68% | +35,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 169,43 | 168,53 | +0,53% | +31,55% | 720,43 | 715,54 | +0,68% | +35,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 16,57 | 16,42 | +0,91% | +61,66% | 70,46 | 69,72 | +1,06% | +65,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 16,57 | 16,41 | +0,98% | +61,66% | 70,46 | 69,67 | +1,12% | +65,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 16,57 | 16,42 | +0,91% | +61,66% | 70,46 | 69,72 | +1,06% | +65,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)