Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 27,64 | 27,38 | +0,95% | 0,00% | 117,53 | 116,25 | +1,10% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-20 | 538,21 | 524,07 | +2,70% | +31,39% | 2288,52 | 2225,10 | +2,85% | +34,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 9,04 | 8,79 | +2,84% | +32,75% | 38,44 | 37,32 | +3,00% | +36,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 11,30 | 11,26 | +0,36% | 0,00% | 48,05 | 47,81 | +0,50% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 10,79 | 10,71 | +0,75% | +34,20% | 45,88 | 45,47 | +0,90% | +37,77% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 42,08 | 41,70 | +0,91% | +87,86% | 178,93 | 177,05 | +1,06% | +92,85% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 184,11 | 182,10 | +1,10% | 0,00% | 782,85 | 773,16 | +1,25% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 66,99 | 65,50 | +2,27% | 0,00% | 284,85 | 278,10 | +2,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 18,05 | 17,94 | +0,61% | +57,92% | 76,75 | 76,17 | +0,76% | +62,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 18,05 | 17,93 | +0,67% | +57,92% | 76,75 | 76,13 | +0,82% | +62,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 18,05 | 17,94 | +0,61% | +57,92% | 76,75 | 76,17 | +0,76% | +62,11% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 19,80 | 19,39 | +2,11% | +76,94% | 84,19 | 82,33 | +2,27% | +81,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 19,80 | 19,38 | +2,17% | +76,94% | 84,19 | 82,28 | +2,32% | +81,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 19,80 | 19,39 | +2,11% | +76,94% | 84,19 | 82,33 | +2,27% | +81,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)