Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 109,59 | 109,80 | -0,19% | -4,16% | 465,99 | 466,19 | -0,04% | -1,62% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 100,07 | 100,26 | -0,19% | -7,85% | 425,51 | 425,68 | -0,04% | -5,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-20 | 542,86 | 543,02 | -0,03% | +11,75% | 2257,27 | 2269,39 | -0,53% | +32,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-20 | 482,93 | 483,07 | -0,03% | -0,59% | 2008,07 | 2018,85 | -0,53% | +17,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 129,87 | 131,02 | -0,88% | -2,06% | 552,22 | 556,28 | -0,73% | +0,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 115,32 | 116,51 | -1,02% | -5,75% | 490,35 | 494,68 | -0,87% | -3,25% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 5,85 | 5,86 | -0,17% | -3,62% | 24,87 | 24,88 | -0,02% | -1,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -7,22% | 24,58 | 24,54 | +0,15% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -7,06% | 24,62 | 24,58 | +0,15% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -7,06% | 24,62 | 24,58 | +0,15% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | 0,00% | 40,27 | 40,21 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 9,46 | 9,46 | 0,00% | 0,00% | 40,22 | 40,17 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | 0,00% | 40,27 | 40,21 | +0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)