Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 178,29 | 178,07 | +0,12% | 0,00% | 758,11 | 756,05 | +0,27% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 169,14 | 168,93 | +0,12% | +16,76% | 719,20 | 717,24 | +0,27% | +19,86% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 9,41 | 9,43 | -0,21% | 0,00% | 39,13 | 39,41 | -0,72% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 630,24 | 626,61 | +0,58% | 0,00% | 2679,84 | 2660,46 | +0,73% | 0,00% |