Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 392,18 | 393,19 | -0,26% | 0,00% | 1667,59 | 1669,41 | -0,11% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 983,67 | 984,34 | -0,07% | +5,44% | 4182,66 | 4179,31 | +0,08% | +8,24% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 419,71 | 420,00 | -0,07% | -0,14% | 1784,65 | 1783,24 | +0,08% | +2,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-20 | 526,19 | 526,50 | -0,06% | +2,85% | 2237,41 | 2235,41 | +0,09% | +5,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 495,99 | 496,44 | -0,09% | 0,00% | 2109,00 | 2107,78 | +0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 500,46 | 498,69 | +0,35% | 0,00% | 2128,01 | 2117,34 | +0,50% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-20 | 337,99 | 338,10 | -0,03% | -2,07% | 1437,17 | 1435,51 | +0,12% | +0,54% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 9,24 | 9,19 | +0,54% | +6,82% | 39,29 | 39,02 | +0,69% | +9,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 104,64 | 104,61 | +0,03% | 0,00% | 444,94 | 444,15 | +0,18% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 51,24 | 51,06 | +0,35% | 0,00% | 217,88 | 216,79 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 6,19 | 6,23 | -0,64% | -13,18% | 25,74 | 26,04 | -1,14% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 6,19 | 6,23 | -0,64% | -13,18% | 25,74 | 26,04 | -1,14% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-20 | 6,18 | 6,22 | -0,64% | -13,20% | 25,70 | 25,99 | -1,14% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | -10,23% | 40,50 | 40,71 | -0,50% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 9,74 | 9,73 | +0,10% | -10,15% | 40,50 | 40,66 | -0,40% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | -10,23% | 40,50 | 40,71 | -0,50% | +6,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)