Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 169,63 | 169,43 | +0,12% | +30,29% | 713,01 | 720,43 | -1,03% | +32,78% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 169,62 | 169,42 | +0,12% | +30,30% | 712,96 | 720,39 | -1,03% | +32,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 169,63 | 169,43 | +0,12% | +30,29% | 713,01 | 720,43 | -1,03% | +32,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 16,73 | 16,57 | +0,97% | +62,27% | 70,32 | 70,46 | -0,19% | +65,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 16,72 | 16,57 | +0,91% | +62,17% | 70,28 | 70,46 | -0,25% | +65,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 16,73 | 16,57 | +0,97% | +62,27% | 70,32 | 70,46 | -0,19% | +65,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)