Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 163,40 | 163,25 | +0,09% | 0,00% | 686,82 | 694,15 | -1,06% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 152,94 | 152,80 | +0,09% | +8,49% | 642,85 | 649,72 | -1,06% | +10,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 186,15 | 184,74 | +0,76% | 0,00% | 782,44 | 785,53 | -0,39% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 60,80 | 59,30 | +2,53% | -13,02% | 255,56 | 252,15 | +1,35% | -11,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 15,14 | 15,15 | -0,07% | +22,10% | 63,11 | 63,00 | +0,18% | +46,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 15,14 | 15,15 | -0,07% | +22,10% | 63,11 | 63,00 | +0,18% | +46,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 15,14 | 15,15 | -0,07% | +22,10% | 63,11 | 63,00 | +0,18% | +46,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)