Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 109,69 | 109,59 | +0,09% | -4,06% | 461,06 | 465,99 | -1,06% | -2,23% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 100,16 | 100,07 | +0,09% | -7,75% | 421,00 | 425,51 | -1,06% | -5,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-21 | 542,86 | 542,86 | 0,00% | +11,59% | 2262,91 | 2257,27 | +0,25% | +33,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-21 | 482,93 | 482,93 | 0,00% | -0,73% | 2013,09 | 2008,07 | +0,25% | +18,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 129,87 | 129,87 | 0,00% | -1,99% | 545,88 | 552,22 | -1,15% | -0,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 115,49 | 115,32 | +0,15% | -5,55% | 485,44 | 490,35 | -1,00% | -3,74% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 5,86 | 5,85 | +0,17% | -3,46% | 24,63 | 24,87 | -0,98% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -7,37% | 24,30 | 24,58 | -1,15% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -7,21% | 24,34 | 24,62 | -1,15% | -5,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -7,21% | 24,34 | 24,62 | -1,15% | -5,44% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 9,46 | 9,47 | -0,11% | 0,00% | 39,76 | 40,27 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 9,45 | 9,46 | -0,11% | 0,00% | 39,72 | 40,22 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 9,46 | 9,47 | -0,11% | 0,00% | 39,76 | 40,27 | -1,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)