Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 392,76 | 392,18 | +0,15% | 0,00% | 1650,89 | 1667,59 | -1,00% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 986,16 | 983,67 | +0,25% | +5,74% | 4145,13 | 4182,66 | -0,90% | +7,76% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 420,77 | 419,71 | +0,25% | +0,10% | 1768,62 | 1784,65 | -0,90% | +2,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-21 | 527,10 | 526,19 | +0,17% | +3,11% | 2215,56 | 2237,41 | -0,98% | +5,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 495,99 | 495,99 | 0,00% | 0,00% | 2084,79 | 2109,00 | -1,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 501,24 | 500,46 | +0,16% | 0,00% | 2106,86 | 2128,01 | -0,99% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-21 | 338,53 | 337,99 | +0,16% | -1,91% | 1422,94 | 1437,17 | -0,99% | -0,04% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 9,24 | 9,24 | 0,00% | +6,82% | 38,84 | 39,29 | -1,15% | +8,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 104,62 | 104,64 | -0,02% | 0,00% | 439,75 | 444,94 | -1,17% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 51,24 | 51,24 | 0,00% | 0,00% | 215,38 | 217,88 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -12,94% | 25,80 | 25,74 | +0,25% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -12,94% | 25,80 | 25,74 | +0,25% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-21 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | -13,08% | 25,76 | 25,70 | +0,25% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 9,73 | 9,74 | -0,10% | -10,32% | 40,56 | 40,50 | +0,15% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 9,72 | 9,74 | -0,21% | -10,41% | 40,52 | 40,50 | +0,04% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 9,73 | 9,74 | -0,10% | -10,32% | 40,56 | 40,50 | +0,15% | +7,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)