Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 5,67 | 5,56 | +1,98% | +43,54% | 23,83 | 23,64 | +0,81% | +46,29% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-21 | 4,93 | 4,94 | -0,20% | +42,49% | 20,72 | 21,01 | -1,35% | +45,21% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 110,80 | 110,70 | +0,09% | +58,49% | 461,87 | 460,30 | +0,34% | +89,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 5,98 | 5,94 | +0,67% | +53,33% | 24,93 | 24,70 | +0,93% | +83,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 5,97 | 5,93 | +0,67% | +53,47% | 24,89 | 24,66 | +0,93% | +83,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 5,60 | 5,56 | +0,72% | +53,85% | 23,34 | 23,12 | +0,97% | +83,97% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-21 | 11,86 | 11,77 | +0,76% | +64,95% | 49,44 | 48,94 | +1,02% | +97,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)