Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | 0,00% | 44,09 | 44,39 | -0,68% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 10,87 | 10,89 | -0,18% | +36,22% | 45,09 | 45,40 | -0,68% | +63,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 30,12 | 29,87 | +0,84% | +19,48% | 124,93 | 124,51 | +0,34% | +43,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 16,79 | 16,66 | +0,78% | +18,66% | 69,64 | 69,45 | +0,28% | +42,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)