Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 171,99 | 169,63 | +1,39% | +29,37% | 719,30 | 713,01 | +0,88% | +32,48% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 171,99 | 169,62 | +1,40% | +29,38% | 719,30 | 712,96 | +0,89% | +32,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 171,99 | 169,63 | +1,39% | +29,37% | 719,30 | 713,01 | +0,88% | +32,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 17,04 | 16,73 | +1,85% | +63,22% | 71,26 | 70,32 | +1,34% | +67,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 17,04 | 16,72 | +1,91% | +63,37% | 71,26 | 70,28 | +1,40% | +67,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 17,04 | 16,73 | +1,85% | +63,22% | 71,26 | 70,32 | +1,34% | +67,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)