Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 163,70 | 163,40 | +0,18% | 0,00% | 684,63 | 686,82 | -0,32% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 153,22 | 152,94 | +0,18% | +8,81% | 640,80 | 642,85 | -0,32% | +11,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 188,28 | 186,15 | +1,14% | 0,00% | 787,42 | 782,44 | +0,64% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 61,00 | 60,80 | +0,33% | -16,09% | 255,11 | 255,56 | -0,17% | -14,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 15,27 | 15,14 | +0,86% | +22,36% | 63,34 | 63,11 | +0,36% | +46,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 15,27 | 15,14 | +0,86% | +22,36% | 63,34 | 63,11 | +0,36% | +46,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 15,27 | 15,14 | +0,86% | +22,36% | 63,34 | 63,11 | +0,36% | +46,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)