Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 109,70 | 109,69 | +0,01% | -3,81% | 458,79 | 461,06 | -0,49% | -1,51% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 100,17 | 100,16 | +0,01% | -7,52% | 418,93 | 421,00 | -0,49% | -5,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-22 | 544,55 | 542,86 | +0,31% | +11,94% | 2258,68 | 2262,91 | -0,19% | +33,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-22 | 484,43 | 482,93 | +0,31% | -0,42% | 2009,32 | 2013,09 | -0,19% | +19,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 129,87 | 129,87 | 0,00% | -1,87% | 543,14 | 545,88 | -0,50% | +0,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 115,39 | 115,49 | -0,09% | -5,51% | 482,58 | 485,44 | -0,59% | -3,24% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -3,30% | 24,51 | 24,63 | -0,50% | -0,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 5,79 | 5,78 | +0,17% | -6,91% | 24,21 | 24,30 | -0,33% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -7,06% | 24,21 | 24,34 | -0,50% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -7,06% | 24,21 | 24,34 | -0,50% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 9,46 | 9,46 | 0,00% | 0,00% | 39,56 | 39,76 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 9,46 | 9,45 | +0,11% | 0,00% | 39,56 | 39,72 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 9,46 | 9,46 | 0,00% | 0,00% | 39,56 | 39,76 | -0,50% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)