Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 392,53 | 392,76 | -0,06% | 0,00% | 1641,64 | 1650,89 | -0,56% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 986,18 | 986,16 | 0,00% | +5,74% | 4124,40 | 4145,13 | -0,50% | +8,27% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 420,79 | 420,77 | 0,00% | +0,10% | 1759,83 | 1768,62 | -0,50% | +2,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-22 | 527,53 | 527,10 | +0,08% | +3,20% | 2206,24 | 2215,56 | -0,42% | +5,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 496,35 | 495,99 | +0,07% | 0,00% | 2075,83 | 2084,79 | -0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 502,02 | 501,24 | +0,16% | 0,00% | 2099,55 | 2106,86 | -0,35% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-22 | 338,88 | 338,53 | +0,10% | -1,81% | 1417,26 | 1422,94 | -0,40% | +0,55% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 9,23 | 9,24 | -0,11% | +7,08% | 38,60 | 38,84 | -0,61% | +9,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 104,61 | 104,62 | -0,01% | 0,00% | 437,50 | 439,75 | -0,51% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 51,31 | 51,24 | +0,14% | 0,00% | 214,59 | 215,38 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -12,20% | 25,67 | 25,80 | -0,50% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -12,20% | 25,67 | 25,80 | -0,50% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-22 | 6,19 | 6,18 | +0,16% | -12,20% | 25,67 | 25,76 | -0,34% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 9,71 | 9,73 | -0,21% | -10,09% | 40,28 | 40,56 | -0,70% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 9,71 | 9,72 | -0,10% | -10,01% | 40,28 | 40,52 | -0,60% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 9,71 | 9,73 | -0,21% | -10,09% | 40,28 | 40,56 | -0,70% | +7,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)