Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 5,80 | 5,67 | +2,29% | +43,56% | 24,26 | 23,83 | +1,78% | +47,01% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 4,94 | 4,93 | +0,20% | +41,55% | 20,66 | 20,72 | -0,30% | +44,94% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 111,27 | 110,80 | +0,42% | +59,73% | 461,53 | 461,87 | -0,07% | +91,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 6,06 | 5,98 | +1,34% | +53,42% | 25,14 | 24,93 | +0,83% | +83,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 6,06 | 5,97 | +1,51% | +53,81% | 25,14 | 24,89 | +1,00% | +84,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 5,67 | 5,60 | +1,25% | +54,08% | 23,52 | 23,34 | +0,75% | +84,44% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-22 | 11,94 | 11,86 | +0,67% | +68,64% | 49,52 | 49,44 | +0,17% | +101,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)